為進(jìn)一步規(guī)范報銷費(fèi)用的發(fā)放流程，減少現(xiàn)金支出，完善內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)《中共上海市委辦公廳上海市人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步完善公務(wù)卡制度切實(shí)減少現(xiàn)金使用的實(shí)施意見>的通知》（滬委辦發(fā)【2016】29號）文件精神，結(jié)合學(xué)院實(shí)際情況，自2017年1月1日起，實(shí)行“無現(xiàn)金報賬”業(yè)務(wù)，具體通知如下：
一、“無現(xiàn)金報賬”的含義
“無現(xiàn)金報賬”是指在報賬或請款過程中，利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)手段將原來的現(xiàn)金付款方式改為通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的方式。目前學(xué)院“無現(xiàn)金報賬”建議使用中國工商銀行個人儲蓄卡。
二、“無現(xiàn)金報賬”的優(yōu)勢
1、減少報賬環(huán)節(jié)，縮短等候時間。教職工報賬或借款只需完成審核制單和信息遞交程序后，報賬款項(xiàng)或借款將自動轉(zhuǎn)入經(jīng)辦人備案的銀行卡內(nèi)，無須到現(xiàn)金出納柜臺排隊(duì)領(lǐng)取現(xiàn)金。
2、報賬人員不必提前預(yù)約大額現(xiàn)金，縮短報賬人員預(yù)約時間。
3、減少個人攜帶和保管現(xiàn)金的風(fēng)險。
三、 使用“無現(xiàn)金報賬”的說明
1、該模式僅限于報賬或請款業(yè)務(wù)，報銷款項(xiàng)劃入銀行卡不涉及個人收入，不影響個人所得稅。工資、人員津貼等人員經(jīng)費(fèi)仍按原方式發(fā)放。
2、按規(guī)定超過現(xiàn)金結(jié)算限額或列入公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄的公務(wù)支出，應(yīng)采取公務(wù)卡、支票或銀行轉(zhuǎn)賬匯款方式結(jié)算。
3、為避免出現(xiàn)錯誤，目前只采用一人一工號對應(yīng)一張工行卡作為報銷卡，但報銷卡和工資卡可以是兩張卡。建議醫(yī)學(xué)院在職職工使用中國工商銀行獎金卡；編外人員請?zhí)峁┢浔救斯ど蹄y行儲蓄卡卡號（外地卡除外），如無本地工行儲蓄卡，則提供經(jīng)辦人工行卡號，注意核對開戶名與發(fā)放姓名和銀行卡號，確保一致。
4、請?zhí)顚懧?lián)系人和聯(lián)系方式，如未進(jìn)卡成功將會根據(jù)預(yù)留信息聯(lián)系經(jīng)辦人。
四、“無現(xiàn)金報賬”報銷流程
1、提供《報銷費(fèi)用進(jìn)卡清單》兩份紙質(zhì)版、一份電子版，參照一般進(jìn)卡發(fā)放流程，具體操作方式見《報銷費(fèi)用進(jìn)卡發(fā)放業(yè)務(wù)流程》。
2、財務(wù)結(jié)算中心定期及時匯總報銷信息，統(tǒng)一發(fā)放至經(jīng)辦人備案的中國工商銀行個人儲蓄卡。
五、使用“無現(xiàn)金報賬”的注意事項(xiàng)
1、遞交轉(zhuǎn)卡信息：使用“無現(xiàn)金報賬”模式后，僅需將相關(guān)報銷材料在財務(wù)結(jié)算中心109室審核窗口進(jìn)行審核，并將審核后的《報銷費(fèi)用進(jìn)卡清單》及電子版交至109室1號窗口即可離開。
2、及時查收款項(xiàng)：報銷款項(xiàng)將由財務(wù)結(jié)算中心定期及時匯總報銷信息后，統(tǒng)一發(fā)放至報銷人在財務(wù)處備案的中國工商銀行卡中。持卡人也可以通過銀行ATM機(jī)或網(wǎng)上銀行進(jìn)行自主查詢。
3、留下聯(lián)系電話：實(shí)行新的簡便流程后，報賬人員請務(wù)必在《報銷費(fèi)用進(jìn)卡清單》上留下準(zhǔn)確的固定電話或手機(jī)號碼，以便在款項(xiàng)無法轉(zhuǎn)賬時我們能在第一時間聯(lián)系到您。
特此通知。
附件1：報銷費(fèi)用進(jìn)卡發(fā)放業(yè)務(wù)流程.doc
附件2： “無現(xiàn)金報賬”的相關(guān)事項(xiàng)解答.doc
附件3：報銷費(fèi)用進(jìn)卡清單.xls
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院財務(wù)處
2017年1月
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