為進一步規(guī)范報銷費用的發(fā)放流程,，減少現(xiàn)金支出,，完善內(nèi)控機制,，根據(jù)《中共上海市委辦公廳上海市人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進一步完善公務(wù)卡制度切實減少現(xiàn)金使用的實施意見>的通知》（滬委辦發(fā)【2016】29號）文件精神，結(jié)合學(xué)院實際情況,，自2017年1月1日起，實行“無現(xiàn)金報賬”業(yè)務(wù),，具體通知如下：
一,、“無現(xiàn)金報賬”的含義
“無現(xiàn)金報賬”是指在報賬或請款過程中，利用先進的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)手段將原來的現(xiàn)金付款方式改為通過銀行卡轉(zhuǎn)賬支付的方式,。目前學(xué)院“無現(xiàn)金報賬”建議使用中國工商銀行個人儲蓄卡,。
二、“無現(xiàn)金報賬”的優(yōu)勢
1,、減少報賬環(huán)節(jié),，縮短等候時間。教職工報賬或借款只需完成審核制單和信息遞交程序后,，報賬款項或借款將自動轉(zhuǎn)入經(jīng)辦人備案的銀行卡內(nèi),，無須到現(xiàn)金出納柜臺排隊領(lǐng)取現(xiàn)金。
2,、報賬人員不必提前預(yù)約大額現(xiàn)金,，縮短報賬人員預(yù)約時間。
3,、減少個人攜帶和保管現(xiàn)金的風險,。
三、 使用“無現(xiàn)金報賬”的說明
1,、該模式僅限于報賬或請款業(yè)務(wù),，報銷款項劃入銀行卡不涉及個人收入，不影響個人所得稅,。工資,、人員津貼等人員經(jīng)費仍按原方式發(fā)放。
2,、按規(guī)定超過現(xiàn)金結(jié)算限額或列入公務(wù)卡強制結(jié)算目錄的公務(wù)支出,，應(yīng)采取公務(wù)卡、支票或銀行轉(zhuǎn)賬匯款方式結(jié)算,。
3,、為避免出現(xiàn)錯誤,，目前只采用一人一工號對應(yīng)一張工行卡作為報銷卡，但報銷卡和工資卡可以是兩張卡,。建議醫(yī)學(xué)院在職職工使用中國工商銀行獎金卡,；編外人員請?zhí)峁┢浔救斯ど蹄y行儲蓄卡卡號（外地卡除外），如無本地工行儲蓄卡,，則提供經(jīng)辦人工行卡號,，注意核對開戶名與發(fā)放姓名和銀行卡號，確保一致,。
4,、請?zhí)顚懧?lián)系人和聯(lián)系方式，如未進卡成功將會根據(jù)預(yù)留信息聯(lián)系經(jīng)辦人,。
四,、“無現(xiàn)金報賬”報銷流程
1、提供《報銷費用進卡清單》兩份紙質(zhì)版,、一份電子版，參照一般進卡發(fā)放流程,，具體操作方式見《報銷費用進卡發(fā)放業(yè)務(wù)流程》,。
2、財務(wù)結(jié)算中心定期及時匯總報銷信息,，統(tǒng)一發(fā)放至經(jīng)辦人備案的中國工商銀行個人儲蓄卡,。
五、使用“無現(xiàn)金報賬”的注意事項
1,、遞交轉(zhuǎn)卡信息：使用“無現(xiàn)金報賬”模式后,，僅需將相關(guān)報銷材料在財務(wù)結(jié)算中心109室審核窗口進行審核，并將審核后的《報銷費用進卡清單》及電子版交至109室1號窗口即可離開,。
2,、及時查收款項：報銷款項將由財務(wù)結(jié)算中心定期及時匯總報銷信息后，統(tǒng)一發(fā)放至報銷人在財務(wù)處備案的中國工商銀行卡中,。持卡人也可以通過銀行ATM機或網(wǎng)上銀行進行自主查詢,。
3、留下聯(lián)系電話：實行新的簡便流程后,，報賬人員請務(wù)必在《報銷費用進卡清單》上留下準確的固定電話或手機號碼,，以便在款項無法轉(zhuǎn)賬時我們能在第一時間聯(lián)系到您。
特此通知,。
附件1：報銷費用進卡發(fā)放業(yè)務(wù)流程.doc
附件2： “無現(xiàn)金報賬”的相關(guān)事項解答.doc
附件3：報銷費用進卡清單.xls
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院財務(wù)處
2017年1月
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