院本部各學(xué)院、部、處（室）、中心：
2014年年終將臨，為了進(jìn)一步做好年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作，及時(shí)準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、對外服務(wù)時(shí)間
根據(jù)上海市財(cái)政局財(cái)政業(yè)務(wù)信息處理平臺(tái)公開受理業(yè)務(wù)的截止日期，醫(yī)學(xué)院零余額轉(zhuǎn)帳支票簿（A*-**、B*-**）報(bào)銷截止日期為2014年12月22日（12月22日當(dāng)天仍可辦理）。
醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處對其他各經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷截止日期均為2014年12月25日（12月25日當(dāng)天仍可辦理）。2014年12月26日至2015年1月5日停止對外服務(wù)，進(jìn)行年度財(cái)務(wù)決算。2015年1月6日起可陸續(xù)領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票簿，并恢復(fù)受理對外業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)清理結(jié)算暫付款
各類借款原則上在當(dāng)年度結(jié)算完畢，余額退回。因特殊原因確實(shí)無法結(jié)算的借款，應(yīng)及時(shí)到醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處說明情況。請有關(guān)部門將周轉(zhuǎn)金和采購員的備用金，于12月25日前全部繳回財(cái)務(wù)處，明年根據(jù)需要重新辦理借款手續(xù)。
三、校內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理
涉及到固定資產(chǎn)、材料、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物款、辦公用品、復(fù)印費(fèi)、洗衣費(fèi)、用車費(fèi)等轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的部門，即資產(chǎn)處、后勤實(shí)業(yè)發(fā)展中心（包括汽車隊(duì)和后勤物業(yè)管理）、凈水公司、復(fù)印中心、信息資源中心、校產(chǎn)業(yè)中心、檔案館等部門，請于12月25日之前至財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
涉及到“168**”和“268**”
支票簿轉(zhuǎn)帳的部門，請于12月25日之前到財(cái)務(wù)處杜培賢老師處辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)（科教樓108室，聯(lián)系電話：776282）。
四、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿的收回、匯總
（一）教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、研究生業(yè)務(wù)費(fèi)、行政公務(wù)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)學(xué)科、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支票簿（即：A*-**、B*-**、C*-0400-14-**）、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（K*-**）于12月26日前全部上交財(cái)務(wù)處。
其中：1、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院各部門的行政辦公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票簿（即A*-0204-**、A*-0205-**、C*-0400-14-**）請交李建榮老師（科教樓511室，聯(lián)系電話：776280）；教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、課程建設(shè)及教材建設(shè)費(fèi)等內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即A*-0201-**、A*-0206-**、B*-**），請交基院教學(xué)辦公室鈕曉音老師登記、核對、匯總（科教樓501室，聯(lián)系電話：776170）；研究生業(yè)務(wù)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即A*-0202-**），請交基院教學(xué)辦公室朱雯佳老師登記、核對、匯總（科教樓501室，聯(lián)系電話：776529）。
2、公共衛(wèi)生學(xué)院行政辦公經(jīng)費(fèi)等支票簿，請交學(xué)院辦公室王英老師登記、核對、匯總（東一舍417室，聯(lián)系電話：776156）；科研經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支票簿，請交學(xué)院辦公室孫喆老師登記、核對、匯總（東一舍411室，聯(lián)系電話：776155）。
3、健康中心各類支票簿，請交中心辦公室臧文輝老師登記、核對、匯總（岳陽路320號(hào)新生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)大樓A座1020室，聯(lián)系電話：54923255）。
4、護(hù)理學(xué)院各類支票簿，請交學(xué)院辦公室王曦老師登記、核對、匯總（東一舍207，聯(lián)系電話：776645）。
5、 085支票簿，請交學(xué)科規(guī)劃處俞嘉怡老師登記、核對、匯總（科教樓801室，聯(lián)系電話：776814）。
6、一流學(xué)科、985工程支票簿，請交科技處郭崴老師登記、核對、匯總（科教樓602室，聯(lián)系電話：776737）。
7、教務(wù)處的教學(xué)、質(zhì)量工程等支票簿(包括A*-**、B*-**、K*-**開頭的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))，請交教務(wù)處李鳴燕老師登記、核對、匯總（科教樓517室，聯(lián)系電話：776191）。課程教材支票簿請交教務(wù)處蔣雷紅老師登記、核對、匯總（科教樓515室，聯(lián)系電話776118）。
8、研究生院的教學(xué)、優(yōu)博論文等支票簿（包括A*-**、B*-**、K*-**開頭的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），請交研究生院汪健老師登記、核對、匯總（東一舍317室，聯(lián)系電話：776249）。
以上各部門負(fù)責(zé)收支票簿的老師請于12月26日前將收好的支票簿和匯總表，交醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)結(jié)算中心肖云峰老師（科教樓117室，聯(lián)系電話：776338）。
行政辦公費(fèi)等其他預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿請于12月26日前，交財(cái)務(wù)結(jié)算中心肖云峰老師（科教樓117室，聯(lián)系電話：776338）。
（二）其他專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支票簿（即以K*-**開頭的，包括2014年全部使用完的支票簿，）請于
12月26日前交財(cái)務(wù)處葉亮超老師（科教樓115室，聯(lián)系電話：776265）。
（三）科研轉(zhuǎn)帳支票簿（即D*-**）、科研酬金支票簿（即F-5002-**）請于12月26日前交財(cái)務(wù)結(jié)算中心楊靜雯老師（科教樓109室，聯(lián)系電話：776117）。
（四）成教院轉(zhuǎn)賬支票簿（即以C*-0100-**開頭）、遠(yuǎn)程學(xué)院轉(zhuǎn)帳支票簿（即以C*-0200-**開頭）請于12月26日前交財(cái)務(wù)處肖云峰老師（科教樓111室，聯(lián)系電話：776217）。
（五）其他收入（即以E*-**開頭）支票簿、專用基金支票簿（即以303**、G-**開頭）、代管帳款支票簿（即以F-5001-**、F-600*開頭）請于12月26日前交財(cái)務(wù)處周鈮老師（科教樓101室，聯(lián)系電話776216）。
五、四技服務(wù)、中心化運(yùn)作項(xiàng)目的對帳與結(jié)算
（一）請各部門于12月22日到財(cái)務(wù)處周鈮老師處辦理四技服務(wù)的對帳與結(jié)算手續(xù)。
（二）請各中心化運(yùn)作部門于12月26日到財(cái)務(wù)處王思遠(yuǎn)老師處辦理第四季度對賬與結(jié)算手續(xù)。
六、科研等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、票據(jù)的年檢。
財(cái)務(wù)處于12月26日起可辦理2014年各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、票據(jù)的年檢。年檢表可從財(cái)務(wù)處網(wǎng)站下載，請?zhí)钔缀笈c支票簿一同交財(cái)務(wù)處相關(guān)老師。未及時(shí)辦理年檢的項(xiàng)目，暫停辦理2015年的有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。
科研經(jīng)費(fèi)年檢（支票簿以D*-****開頭）由財(cái)務(wù)結(jié)算中心楊靜雯老師（科教樓109室，聯(lián)系電話：776117）辦理。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年檢（支票簿以K*-****開頭）由財(cái)務(wù)處葉亮超老師（科教樓115室，聯(lián)系電話776265）辦理。
財(cái)政教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（支票簿以B*-****開頭）的年檢由財(cái)務(wù)處曹毅老師（科教樓115室，聯(lián)系電話776116）辦理。
其他收入經(jīng)費(fèi)、代管經(jīng)費(fèi)的年檢由財(cái)務(wù)處周鈮老師（科教樓101室，聯(lián)系電話776216）辦理。
外借的收據(jù)和發(fā)票的年檢由財(cái)務(wù)結(jié)算中心陳駿老師（科教樓108室，聯(lián)系電話776282）辦理。
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處
二〇一四年十二月五日
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