院本部各學(xué)院、部、處（室）、中心：
2016年年終將臨，為了進(jìn)一步做好年終財(cái)務(wù)決算工作，及時(shí)準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、對(duì)外服務(wù)時(shí)間
參照上海市財(cái)政局財(cái)政業(yè)務(wù)信息處理平臺(tái)公開(kāi)受理業(yè)務(wù)的時(shí)間期限規(guī)定，醫(yī)學(xué)院零余額轉(zhuǎn)帳支票簿（A*、B*）報(bào)銷截止日期現(xiàn)定為2016年12月15日（12月15日當(dāng)天仍可辦理）。
醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處對(duì)其他各經(jīng)費(fèi)的報(bào)銷截止日期均為2016年12月23日（12月23日當(dāng)天仍可辦理）。2016年12月26日至2017年1月7日停止對(duì)外服務(wù)，進(jìn)行年度財(cái)務(wù)決算。2017年1月10日起可陸續(xù)領(lǐng)取內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿，并恢復(fù)受理對(duì)外業(yè)務(wù)。
二、結(jié)算和辦理暫付款
各類借款原則上在當(dāng)年度清算完畢，余額退回。因特殊原因確實(shí)無(wú)法結(jié)算的借款，應(yīng)及時(shí)到醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處說(shuō)明情況。請(qǐng)有關(guān)部門(mén)將周轉(zhuǎn)金于12月20日前全部繳回財(cái)務(wù)處，明年根據(jù)需要重新辦理借款手續(xù)。
三、校內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理
涉及到固定資產(chǎn)、材料、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物款、辦公用品等轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)請(qǐng)于12月23日之前至財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
涉及到“168**”和“268**”支票簿轉(zhuǎn)帳的部門(mén)，請(qǐng)于12月23日之前到財(cái)務(wù)結(jié)算中心姚瓊?cè)A老師處辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)（科教樓119室，聯(lián)系電話：776308）。
四、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿的收回、匯總
（一）教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、研究生業(yè)務(wù)費(fèi)、行政公務(wù)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、學(xué)生經(jīng)費(fèi)、重點(diǎn)學(xué)科、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支票簿（即：A*、B*、C*0400*）、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（K*）于12月26日前全部上交財(cái)務(wù)處。
其中：1、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院各部門(mén)的行政辦公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票簿（即A*0204*、A*0205*、C*0400*）請(qǐng)交李建榮老師（科教樓511室，聯(lián)系電話：776280）；
教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、課程建設(shè)及教材建設(shè)費(fèi)等內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即A*0201*、A*0206*、B*），請(qǐng)交基院教學(xué)辦公室蔡菊明老師登記、核對(duì)、匯總（科教樓501室，聯(lián)系電話：776210）；
研究生業(yè)務(wù)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即A*0202*），請(qǐng)交基院教學(xué)辦公室朱雯佳老師登記、核對(duì)、匯總（科教樓501室，聯(lián)系電話：776529）。
2、公共衛(wèi)生學(xué)院行政辦公經(jīng)費(fèi)等支票簿，請(qǐng)交學(xué)院辦公室徐剛老師登記、核對(duì)、匯總（東一舍417室，聯(lián)系電話：776156）；科研經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支票簿，請(qǐng)交學(xué)院辦公室孫喆老師登記、核對(duì)、匯總（東一舍411室，聯(lián)系電話：776155）。
3、健康中心各類支票簿，請(qǐng)交中心辦公室程玉冰老師登記、核對(duì)、匯總（岳陽(yáng)路320號(hào)新生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)大樓A座1020室，聯(lián)系電話：54923294）。
4、護(hù)理學(xué)院各類支票簿，請(qǐng)交學(xué)院辦公室王曦老師登記、核對(duì)、匯總（東一舍207室，聯(lián)系電話：776645）。
5、教務(wù)處的教學(xué)、質(zhì)量工程、課程教材等支票簿(包括A*、B*、K*開(kāi)頭的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))，請(qǐng)交教務(wù)處楊云老師登記、核對(duì)、匯總（科教樓606室，聯(lián)系電話：776203）。
6、研究生院的教學(xué)等支票簿（包括A*、B*、K*開(kāi)頭的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)），請(qǐng)交研究生院汪健老師登記、核對(duì)、匯總（東一舍317室，聯(lián)系電話：776249）。
以上各部門(mén)負(fù)責(zé)收支票簿的老師請(qǐng)于12月26日前將收好的支票簿和匯總表，交醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)結(jié)算中心陳潔老師（科教樓117室，聯(lián)系電話：776338）。
行政辦公費(fèi)等其他預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿(即以A*、B*開(kāi)頭)請(qǐng)于12月26日前，交財(cái)務(wù)結(jié)算中心陳潔老師（科教樓117室，聯(lián)系電話：776338）。
（一）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支票簿（即以K*開(kāi)頭的，包括2016年全部使用完的支票簿，）請(qǐng)于
12月26日前交財(cái)務(wù)處王思遠(yuǎn)老師（科教樓115室，聯(lián)系電話：776265）。
（二）科研轉(zhuǎn)帳支票簿（即D*）、科研酬金支票簿（即F5002*）請(qǐng)于12月26日前交財(cái)務(wù)結(jié)算中心楊靜雯老師（科教樓109室，聯(lián)系電話：776117）。
（三）成教院轉(zhuǎn)賬支票簿（即以C*0100*開(kāi)頭）、遠(yuǎn)程學(xué)院轉(zhuǎn)帳支票簿（即以C*0200*開(kāi)頭）請(qǐng)于12月26日前交財(cái)務(wù)處陳潔老師（科教樓117室，聯(lián)系電話：776338）。
（四）其他收入（即以E*、M*開(kāi)頭）支票簿、專用基金支票簿（即以303*、G*開(kāi)頭）、代管帳款支票簿（即以F5001*、F600*開(kāi)頭）請(qǐng)于12月26日前交財(cái)務(wù)處周鈮老師（科教樓101室，聯(lián)系電話776216）。
五、四技服務(wù)、中心化運(yùn)作項(xiàng)目的對(duì)帳與結(jié)算
四技服務(wù)和中心化運(yùn)作對(duì)賬、各類經(jīng)費(fèi)年檢和票據(jù)年檢事宜另行通知。
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處
二〇一六年十一月三十日
