院本部各學(xué)院、部、處（室）、中心：
二○一〇年年終將臨，為了進(jìn)一步做好年終財(cái)務(wù)結(jié)算工作，及時(shí)準(zhǔn)確地編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、對(duì)外服務(wù)時(shí)間
醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處對(duì)各部門業(yè)務(wù)的辦理截止到2010年12月24日（12月24日當(dāng)天仍可辦理）。2010年12月25日至2011年1月6日停止對(duì)外服務(wù)，進(jìn)行年度財(cái)務(wù)決算。2011年1月7日起恢復(fù)受理對(duì)外業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)清理結(jié)算暫付款
各類借款原則上在當(dāng)年度結(jié)算完畢，余額退回。因特殊原因確實(shí)無法結(jié)算的借款，應(yīng)及時(shí)到醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處說明情況。請(qǐng)有關(guān)部門將周轉(zhuǎn)金和采購員的備用金，于12月25日前全部繳回財(cái)務(wù)處，明年根據(jù)需要重新辦理借款手續(xù)。
三、校內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理
涉及到固定資產(chǎn)、材料、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物款、辦公用品、復(fù)印費(fèi)、洗衣費(fèi)等轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的部門，即資產(chǎn)處、后勤實(shí)業(yè)發(fā)展中心（包括汽車隊(duì)和后勤物業(yè)管理）、凈水公司、復(fù)印中心、信息資源中心、校產(chǎn)業(yè)中心、房產(chǎn)科、檔案館等部門，請(qǐng)于12月24日之前至財(cái)務(wù)結(jié)算中心辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
涉及到“168XXXX”和“268XXXX”支票簿轉(zhuǎn)帳的部門，請(qǐng)于12月25日之前到杜培賢老師處辦理轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)（科教樓108室，聯(lián)系電話：776282）。
四、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿和經(jīng)費(fèi)卡的收回和匯總
（一）教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、研究生業(yè)務(wù)費(fèi)、行政公務(wù)費(fèi)、重點(diǎn)學(xué)科、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即：A-****、B-****）于12月25日前全部上交財(cái)務(wù)處。
其中：1、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院各部門的行政辦公經(jīng)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬支票簿（即A-0204-**）請(qǐng)交倪慧娣老師（聯(lián)系電話：776280）；教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、課程建設(shè)及教材建設(shè)費(fèi)等內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即A-0201-**、A-0206-**、B-0301-**、B-0302-**），請(qǐng)交基院辦公室郁松老師登記、核對(duì)、匯總（聯(lián)系電話：776170）；研究生業(yè)務(wù)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即A-0202-**），請(qǐng)交基院研究生辦公室朱雯佳老師登記、核對(duì)、匯總（聯(lián)系電話：776529）。
2、公共衛(wèi)生學(xué)院各類支票簿，請(qǐng)交學(xué)院辦公室丁紅老師登記、核對(duì)、匯總（聯(lián)系電話：776156）。
3、健康中心各類支票簿，請(qǐng)交中心辦公室臧文輝老師登記、核對(duì)、匯總（聯(lián)系電話：776850）。
4、護(hù)理學(xué)院各類支票簿，請(qǐng)交學(xué)院辦公室沈亮老師登記、核對(duì)、匯總（聯(lián)系電話：776645）。
5、211工程重點(diǎn)學(xué)科支票簿，請(qǐng)交科研處郭崴老師登記、核對(duì)、匯總（聯(lián)系電話：776737）。
以上各部門負(fù)責(zé)收支票簿的老師請(qǐng)于12月25日前將收好的支票簿和匯總表，交醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)結(jié)算中心肖云峰老師（科教樓111室，聯(lián)系電話：776217）。
其他行政辦公費(fèi)等預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿請(qǐng)于12月25日前，交財(cái)務(wù)結(jié)算中心肖云峰老師（科教樓111室，聯(lián)系電話：776217）。
（二）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)帳支票簿（即以K-****開頭的，包括2010年全部使用完的支票簿，）于12月25日前交財(cái)務(wù)結(jié)算中心肖云峰老師。
（三）科研轉(zhuǎn)帳支票簿（即D-****）和科研年檢表，以教研室為單位，請(qǐng)于12月25日前交醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)結(jié)算中心王思遠(yuǎn)老師（科教樓115室，聯(lián)系電話：776338），科研年檢表可從財(cái)務(wù)處網(wǎng)站下載。未及時(shí)辦理年檢的科研項(xiàng)目，暫停辦理2011年的有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算。如要啟用已結(jié)題項(xiàng)目的支票簿，需同時(shí)上交《科研結(jié)題項(xiàng)目重新立項(xiàng)申請(qǐng)表》。
（四）夜大（即以C-0100-****開頭）、遠(yuǎn)程（即以C-0200-****開頭）、其他收入（即以E-****開頭）等支票簿、專用基金支票簿（即以303**、G-****開頭）請(qǐng)于12月25日前交財(cái)務(wù)處邱描春老師（科教樓117室，聯(lián)系電話776216）。
（五）代管帳款支票簿（即以F-****開頭）請(qǐng)于12月25日前交財(cái)務(wù)處邱描春老師。
五、四技服務(wù)及各中心的對(duì)帳與結(jié)算
請(qǐng)各部門于12月16日-18日到財(cái)務(wù)處邱描春老師處辦理四技服務(wù)的對(duì)帳與結(jié)算手續(xù)；請(qǐng)各中心于12月15日至財(cái)務(wù)處龔玉芳老師處（科教樓117室，聯(lián)系電話776216）辦理對(duì)帳與結(jié)算手續(xù)。
六、關(guān)于票據(jù)的年檢。
各部門外借的收據(jù)和發(fā)票請(qǐng)于12月25日前交財(cái)務(wù)結(jié)算中心蔡毅老師處進(jìn)行年檢（科教樓108室，聯(lián)系電話776282）。票據(jù)年檢通知另行發(fā)放。
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院財(cái)務(wù)處
二〇一〇年十二月九日
